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中國保利集團有限公司關于2016年度財務收支審計等情況整改結果的報告

來源: 時間:2018-06-20瀏覽量:1756 【字號:

2017年,審計署對中國保利集團有限公司(以下簡稱“保利集團”)2016年度財務收支等情況進行了審計,并對有關事項進行了延伸和追溯。此次審計對于保利集團既是一次難得的健康體檢和把脈會診,同時又是一次極大地警示、警醒,必將有力地促進保利集團進一步依法合規經營和持續健康發展。

保利集團黨委、董事會、經理班子、各部門及各級公司高度重視,成立了審計整改工作小組,統一思想、統一認識,統一部署審計問題整改工作。保利集團及各子公司針對審計問題制訂整改方案,細化整改任務清單,明確整改時間、整改措施和整改責任人。各級企業認真貫徹落實審計署關于問題整改要求,嚴格按照“三不放過”的原則開展整改工作。現將整改情況公告如下:

一、整改落實整體情況

截至目前,審計公告反映的33個問題,已全部落實整改措施并積極整改:新建內部規章制度39項,修改完善制度11項;給予10人黨紀處分、5人政紀處分、誡勉談話8人、免職3人、行政降職1人、批評教育46人、經濟處罰18人。

通過審計整改工作,審計報告反映的問題切實得到糾正、企業管理漏洞切實得到堵塞、制度機制缺陷切實得到修補、依法治企水平得到全面提升。此次審計整改工作也促進了保利集團各項發展改革工作,妥善化解了保利集團發展過程中出現的突出矛盾,有效破解了制約保利集團發展的瓶頸難題,各級領導遵紀守法意識大大提高、干部廉潔從業意識進一步提升、風險防范意識普遍得到加強,有效推動了企業健康發展。

保利集團將以此次審計整改為契機,全面落實審計決定,持續加強制度約束,大力推進合規管理,深入開展反腐倡廉教育,加強風險防控體系建設,嚴格執行國家法律法規,進一步轉變發展理念,促進企業持續健康發展。

二、整改落實具體措施

(一)財務收支方面

1.對所屬一家企業提前確認收入和成本,多計利潤的問題,已按規定調整會計賬目。

2.對所屬一家企業未按規定攤銷無形資產,少計利潤的問題,已按規定調整會計賬目。

3.對所屬一家企業多確認營業外收入,多計利潤的問題,已按規定調整會計賬目。

4.對所屬一家企業將尚未發生的工資福利等計入管理費用,少計利潤的問題,已按規定調整會計賬目。

5.對所屬一家企業未將違約金確認為收入,少計利潤的問題,已按規定調整會計賬目。

6.對所屬一家企業無依據計提費用,少計利潤的問題,已按規定調整會計賬目。

7.對保利集團少計繳營業稅等,多計利潤的問題,已補繳稅款,并按規定調整會計賬目。

(二)經營管理方面

1.對所屬兩家企業未經評估收購資產的問題 ,共涉及3個項目。其中1個項目已委托同時列入國資委和保利集團評估公司清單的土地房地產估價公司,對未評估的項目地塊進行評估,后補評估報告,評估結果符合收購要求,完善了收購程序。同時還下發了《關于加強投資管理有關工作的通知》,加強內部管控。另外2個項目均已竣工結算交付業主,并取得盈利,實現了國有資產的保值增值。保利集團對此問題高度重視,相關企業召開專項會議分析、檢討,并下發文件,要求在以后項目拓展時嚴格按照國家、保利集團相關文件規定執行,杜絕該類問題的再次發生。

2.對于所屬一家企業違規收購兩家礦山企業,投入資金面臨損失風險的問題,已根據清理低效無效資產工作計劃,暫停相關企業所有新項目投資并購活動。其中1個項目正在實時跟蹤補償糾紛的法院審理進度,并積極采取措施避免損失。另1個項目依據該公司與當地政府共同委托的資產評估機構出具的評估報告,已向當地政府提出清退補償款的申請。目前,相關補償意見正在履行當地政府審批程序。保利集團已開展責任追究工作,給予一人免職處理,給予兩人通報批評處理,并扣減兩人責任年度30%績效獎金。

3.對于所屬三家企業經營管理及項目建設不規范,造成資金損失的問題,已對保利建設黨委進行改組,給予相關責任人黨紀、政紀處分。保利建設已派出專案組收回對外承包分公司經營權,并及時報案,通過法律手段盡力挽回損失。截至目前,相關承包人已被公安部門依法處理。保利集團將查缺補漏,進一步建立、完善相關內控制度,避免此類問題再次發生,并積極采取法律手段,盡力減小損失風險。

4.對所屬一家企業違規收購股權,另行墊付應由原股東支付的征地拆遷款的問題,目前已對小股東資產進行控制,被控制的資產價值大于應歸還款項。給予負有直接責任的所屬公司總經理和總會計師行政撤職處分。后續保利集團將積極采取措施處理相關問題,早日收回款項。

5.對所屬一家企業在項目設計招標后,選擇一家中標且無資質的公司簽訂設計合同的問題,已調整技術招標模式,加強資格審查,杜絕引入無資質單位中標。并嚴格按照招投標相關法律法規,完善公司內部管理制度,適度充實、更新相關的技術專業領域人員,加強采購流程控制、監督等。公司還加強對中高層及骨干人員相關法律法規培訓教育,增強風險意識,提高防風險能力

6.對所屬一家企業違規以“項目前期費用”名義支付合作方資金的問題,保利集團已下發《中國保利集團公司投資管理規定》(保集字﹝2017﹞695號),再次重申了對收購項目進行全面風險評估和綜合論證的內容,并強調資產評估內容的重要性和收購材料的完備性問題。

7.對所屬一家企業編造施工進度和支付申請等材料取得工程貸款,未按預定用途使用的問題,正在完善相關制度,加強管理,避免此類問題再次發生,并給予該公司高層領導批評教育處理。

8.對所屬一家企業違規開展貨物購銷業務,資金面臨損失風險的問題,根據佛山市政府的征收補償合同書和佛山市法院的公司破產財產分配方案,破產企業管理人確認將分配給該企業約1900萬元,其中已實際收到1487萬元,剩余分配款將由政府按規定陸續下撥。公司將積極采取措施,避免形成損失。并已進行責任追究,給予負領導責任的該公司董事長黨內警告處分,扣減組織處理年度5%績效年薪。

9.對所屬一家企業未經招標指定工程項目物資供應商,增加工程成本的問題,已進行責任追究,給予項目公司原總經理解聘處分。

10.對所屬兩家企業未經公開招標與外部企業簽訂印刷等合同的問題,未來將利用集中采購優勢,爭取優惠價格,降低采購成本,多渠道拓展合格供應商數量,加強內部流程管理,做好供應商評價工作,待條件成熟時履行招標程序。

11.對所屬一家企業未經集團審批與外部企業各出資1000萬元成立合資公司開發項目,對方公司未按出資比例向項目提供股東貸款和委托貸款擔保的問題,目前項目委托貸款已經歸還,為項目提供的擔保已經解除。該公司已出臺并執行《合作項目投資立項后變更事項的管理辦法》,并進一步要求項目公司加強市場銷售,盡快回籠資金并歸還相應股東貸款。針對目前尚存的股東貸款,要求合作方提供股權質押、同比例提供資金或由我方收購合作方股權,積極解決同股同責問題。

12.對所屬一家企業棚戶區改造項目推進緩慢的問題,已按照所在地國資委要求,制定了詳細的工作方案。對2個境外項目存在進度滯后情況的問題,項目承建公司積極與所在國政府溝通,匯報方案、召開會議、協調相關事項。目前其中1個項目已完工交付,并得到業主方和所在國總統的高度評價;另1個項目已于2017年10月取得了相關許可證,保利集團擬引入新的投資者,加快項目開發。

13.對所屬一家企業未嚴格執行風險控制規范,直接指定兩家樓盤銷售中介服務,并批支付咨詢服務費的問題,已進行責任追究,給予2名高管黨內警告處分,扣發處分決定年度5%績效年薪,責令做出書面檢查。后續保利集團將不斷完善內控,加強管理,并要求各下屬企業規范中介機構管理。

14.對所屬一家企業違規向無資質企業采購電石并對外銷售的問題,該公司已于2016年將危險化學品出口業務停止,公司在未取得危化品經營許可證前不開展任何危險化學品業務。

15.對所屬一家企業使用不合規發票報銷費用的問題,已對部分不合規發票進行了更換,剩余發票因開票資料需要補充,先轉入“其他應收款”,待完善相關手續后更換發票。濟南科技公司強化內控機制建設,財務部門加大對發票合規合法性的審核力度,所有發票都須上網查詢核實后方可報銷入賬。

16.對所屬一家企業未經評估對外轉讓30%股權,至2016年底尚未向受讓方收取股權轉讓款的問題,該外部合作方已經簽署《承諾函》,承諾放棄在該項目上的任何權益,并承諾按要求完善相關法律手續。該子公司制定下發了《關于加強投資管理有關工作的通知》,加強內部管控。

17.對保利集團在一次股權收購業務中,未充分考慮內部機構風險提示,全額支付收購款后,至審計時仍有部分資產產權未解決的問題,正在積極與政府及相關部門進行溝通,協調用地規劃,目前一部分土地已經根據程序依規辦理土地證,剩余部分資產產權問題也按照計劃安排處理中。

18.對所屬保利建設工作人員未經集團批準擅自使用“保利”字號的問題,保利集團已對保利建設黨委進行改組,給予責任人黨紀政紀處分,并積極研究制定“保利”字號的使用管理規定,要求各子公司嚴格執行。

19.對所屬一家公司違規轉分包39個工程項目的問題,已進行責任追究,給予相關人員黨內嚴重警告處分,扣發處分決定年度10%績效年薪,責令做出書面檢查,并加強項目管理,建立完善規章制度。

20.對保利集團未按要求完成低效無效資產清理處置、房地產去庫存等工作的問題,保利集團已要求相關企業制定具體的低效無效資產清理處置方案,在確保不流失國有資產的前提下,盡可能尋求最佳處置方案,實現供給側結構性改革。目前整改工作正在積極推進過程中。

保利集團在集團層面建立去庫存考核機制,將存貨周轉率和房地產存貨壓降目標納入考核責任書,層層分解任務目標,落實考核責任。集團內部會議高頻次督促,要求各子公司按月度上報房地產存貨壓控情況及壓控目標實現情況,實時掌握房地產存貨壓控進度。2017年度,在業務規模不斷擴大的情況下,保利集團已建成未售出的房產余額同比減少,現房產品去化取得良好成效。

21.對所屬一家企業庫存酒水存在賬賬、賬實不符的問題,該公司已對庫房進行了認真盤點,整理了出入庫單據及費用統計,并按要求對相關賬務進行了調整。

(三)落實中央八項規定精神及廉潔從業規定方面。

1.對所屬湖北保利建筑一名中層管理人員、保利建設一名高管的親屬分別設立公司,承攬保利集團系統內的建筑勞務工程等的問題,保利集團已對保利建設黨委進行改組,給予責任人黨紀政紀處分,給予6人免職、行政警告、誡勉談話等處理,扣減年度績效薪酬。給予湖北保利建筑安全監察部主管開除黨籍、行政撤職處分,扣發處分決定年度全部績效年薪。保利集團將進一步加強內部管理,修訂相關制度,今后發現相關問題,堅決嚴肅處理。

2.對所屬企業70人超標準乘坐飛機頭等艙的問題,已對超標準乘坐頭等艙的人員進行批評教育,個人超標準部分進行清退,并強化監督制約,層層落實監督責任,切實提高員工對黨風廉政建設和反腐敗工作的認識。

對所屬一家企業53人次因公出國(境)未按規定報集團履行審批的問題,已責負領導責任的企業高管人員在黨委會及經理班子會做出深刻檢查;并給予人力資源部總監行政降級處分,扣減處分決定年度30%績效年薪。

3.對所屬一家企業購買購物卡的問題,已給予涉事企業3人行政警告、誡勉談話等處理,扣減處分決定年度部分績效年薪。以后將嚴格執行企業負責人履職待遇、業務支出管理辦法,堅決杜絕此類問題再次發生。

4.對所屬企業一名負責人同時領取交通補貼并繼續使用公務用車的問題,該同志已主動退回了領取的交通補貼,保利久聯紀委給予相關人員誡勉談話處理,在保利久聯集團黨委會上進行通報批評,并組織各基層單位開展領導班子成員及下屬企業負責人的履職待遇、業務支出情況自查自糾,查缺補漏,發現問題及時整改。

對保利集團未按規定對超標配備公務用車問題責任人給予處理處罰的問題,已給予問題所涉及公司4名時任領導同志誡勉談話處理,扣減處理決定年度3%績效薪酬。

5.對保利集團92名三級及以上公司高管人員違反規定內部兼職未取酬和未經批準在外部單位兼職未取酬的問題,保利集團已修訂了企業領導人員兼職管理規定,規范兼職情況并嚴格執行,對不合理兼職予以清退,并給予部分違規兼職人員誡勉談話處理。

中國保利集團有限公司

2018年6月20日 

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